म्युच्युअल फंड NAV — 28 ऑक्टोबर 2026

NAV म्हणजे नेट अॅसेट व्हॅल्यू, योजनेच्या एका युनिटची किंमत: फंडाकडे जे आहे त्याचं बाजारमूल्य, खर्च वजा करून, युनिटांच्या संख्येने भागलेलं. AMFI दिवसाचे NAV सुमारे रात्री 11 वाजता पर्यंत प्रकाशित करतं; ही साइट ते रात्री 11:30 वाजता घेते आणि प्रत्येक पानावर NAV ची तारीख दाखवते. लिक्विड आणि ओव्हरनाइट फंड दुसऱ्या दिवसाची तारीख धरतात.

CAGR = (आताचा NAV ÷ तेव्हाचा NAV)^(1 ÷ वर्षं) − 1, बरोबर 1, 3 किंवा 5 वर्षांपूर्वीच्या तारखेच्या (किंवा त्याच्या लगेच आधीच्या) NAV ने. फक्त ग्रोथ प्लॅन, आधी डायरेक्ट, म्हणजे कोणताही पेआउट आकडा बिघडवत नाही. दोन्ही NAV आणि त्यांच्या तारखा प्रत्येक आकड्याशेजारी दिल्या आहेत.

AMFI च्या रोजच्या NAV फाइलमधून आणि त्याच्या NAV इतिहास डाउनलोडमधून, NAV च्या तारखेसह फक्त आकड्यांच्या रूपात. कोणतीही रेटिंग, क्रमवारी किंवा मत कुठूनही घेतलं जात नाही, आणि कोणताही ब्रोकर किंवा रिसर्च साइट वापरली जात नाही.

क्लोज-एंडेड आणि इंटरव्हल योजना वगळल्या आहेत, आणि ज्या ओपन-एंडेड योजनेचा NAV AMFI च्या फाइलमध्ये 30 दिवस येत नाही ती वगळली जाते. सेग्रिगेटेड पोर्टफोलिओ आणि दावा न केलेल्या रकमेचे प्लॅनही वगळले आहेत.