आज म्यूचुअल फंड NAV

NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, स्कीम की एक यूनिट की कीमत: फंड के पास जो कुछ है उसकी बाज़ार कीमत, खर्च घटाकर, यूनिटों की संख्या से भाग। AMFI दिन के NAV रात करीब 11 बजे तक जारी करता है; यह साइट उन्हें रात 11:30 बजे लेती है और हर पेज पर NAV की तारीख दिखाती है। लिक्विड और ओवरनाइट फंड अगले दिन की तारीख लेकर चलते हैं।

CAGR = (आज का NAV ÷ तब का NAV)^(1 ÷ साल) − 1, ठीक 1, 3 या 5 साल पहले की तारीख (या उससे ठीक पहले) के NAV से। सिर्फ़ ग्रोथ प्लान, पहले डायरेक्ट, ताकि कोई पेआउट आँकड़ा न बिगाड़े। दोनों NAV और उनकी तारीखें हर आँकड़े के साथ दी हैं।

AMFI की रोज़ की NAV फ़ाइल और उसके NAV हिस्ट्री डाउनलोड से, NAV की तारीख के साथ सिर्फ़ संख्याओं के रूप में। कोई रेटिंग, रैंकिंग या राय कहीं से नहीं ली जाती, और कोई ब्रोकर या रिसर्च साइट इस्तेमाल नहीं होती।

क्लोज़-एंडेड और इंटरवल स्कीमें शामिल नहीं हैं, और जिस ओपन-एंडेड स्कीम का NAV AMFI की फ़ाइल में 30 दिन तक नहीं आता, वह हट जाती है। सेग्रिगेटेड पोर्टफोलियो और अनक्लेम्ड रकम वाले प्लान भी शामिल नहीं हैं।