वैल्यू फंड फंड: NAV और रिटर्न
इक्विटी · 24 स्कीमें
21 अक्टूबर 2026 का NAV
स्रोत: AMFI · 21 अक्टूबर 2026 का NAV · हमने लिया 22 अक्टूबर 2026, रात 2:26 बजे (www.amfiindia.com)
पिछला प्रदर्शन आगे के रिटर्न की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भी स्कीम खरीदने, बेचने या रखने की सलाह नहीं है।
3 साल CAGR के हिसाब से छाँटा हुआ
डायरेक्ट ग्रोथ प्लान; जिन स्कीमों का 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है, वे टेबल के नीचे हैं। ऊपर होना बेहतर होना नहीं है: छोटा समय, छोटा फंड या एक सेक्टर की चाल इन आँकड़ों को बदल देती है।
CAGR = (आज का NAV ÷ 3 साल पहले का NAV)^(1 ÷ साल) − 1, दोनों NAV स्कीम के पेज पर दी तारीखों के।
| स्कीम | NAV | |||
|---|---|---|---|---|
| Quant Value Fund quant Mutual Fund | ₹22.57 21 अक्टूबर 2026 | +6.78% | +18.80% | उपलब्ध नहीं |
| Axis Value Fund Axis Mutual Fund | ₹20.48 21 अक्टूबर 2026 | +1.09% | +16.45% | +13.89% |
| LIC MF Value Fund LIC Mutual Fund | ₹29.70 21 अक्टूबर 2026 | +13.23% | +15.70% | उपलब्ध नहीं |
| DSP Value Fund DSP Mutual Fund | ₹23.86 19 अक्टूबर 2026 | +3.50% | +15.24% | +11.74% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | ₹848.76 21 अक्टूबर 2026 | −0.50% | +14.34% | +11.91% |
| HSBC Value Fund HSBC Mutual Fund | ₹121.99 21 अक्टूबर 2026 | −2.76% | +13.97% | उपलब्ध नहीं |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | ₹381.41 21 अक्टूबर 2026 | −5.51% | +11.39% | +11.44% |
| Nippon India Value Fund Nippon India Mutual Fund | ₹228.11 21 अक्टूबर 2026 | −10.40% | +11.29% | +11.09% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹129.40 21 अक्टूबर 2026 | +3.50% | +11.16% | +11.36% |
| UTI Value Fund UTI Mutual Fund | ₹173.54 21 अक्टूबर 2026 | −8.34% | +10.99% | +9.61% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) ICICI Prudential Mutual Fund | ₹486.28 21 अक्टूबर 2026 | −8.67% | +10.95% | +12.35% |
| Bandhan Value Fund Bandhan Mutual Fund | ₹163.10 21 अक्टूबर 2026 | −4.69% | +9.70% | +11.56% |
| JM Value Fund JM Financial Mutual Fund | ₹103.28 21 अक्टूबर 2026 | −6.30% | +9.57% | +12.48% |
| Canara Robeco Value Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹18.10 21 अक्टूबर 2026 | −7.98% | +9.30% | +11.38% |
| Quantum Value Fund Quantum Mutual Fund | ₹120.31 21 अक्टूबर 2026 | −9.77% | +9.00% | +8.39% |
| Templeton India Value Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹737 21 अक्टूबर 2026 | −9.29% | +8.23% | +10.70% |
| Baroda BNP Paribas Value Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹13.47 21 अक्टूबर 2026 | −6.34% | +7.75% | उपलब्ध नहीं |
| Sundaram Value Fund Sundaram Mutual Fund | ₹213.37 21 अक्टूबर 2026 | −10.22% | +5.76% | +6.51% |
| BANK OF INDIA VALUE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹9.72 21 अक्टूबर 2026 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Groww Value Fund Groww Mutual Fund | ₹31.66 21 अक्टूबर 2026 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ITI Value Fund ITI Mutual Fund | ₹17.52 21 अक्टूबर 2026 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mahindra Manulife Value Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹12 21 अक्टूबर 2026 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| NJ Value Fund NJ Mutual Fund | ₹9.19 21 अक्टूबर 2026 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Union Value Fund Union Mutual Fund | ₹29.13 21 अक्टूबर 2026 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
इक्विटी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यहाँ CAGR कैसे निकाला गया है?
CAGR = (आज का NAV ÷ तब का NAV)^(1 ÷ साल) − 1, ठीक 1, 3 या 5 साल पहले की तारीख (या उससे ठीक पहले) के NAV से। सिर्फ़ ग्रोथ प्लान, पहले डायरेक्ट, ताकि कोई पेआउट आँकड़ा न बिगाड़े। दोनों NAV और उनकी तारीखें हर आँकड़े के साथ दी हैं।
ये आँकड़े कहाँ से आते हैं?
AMFI की रोज़ की NAV फ़ाइल और उसके NAV हिस्ट्री डाउनलोड से, NAV की तारीख के साथ सिर्फ़ संख्याओं के रूप में। कोई रेटिंग, रैंकिंग या राय कहीं से नहीं ली जाती, और कोई ब्रोकर या रिसर्च साइट इस्तेमाल नहीं होती।
कोई स्कीम क्यों नहीं दिख रही?
क्लोज़-एंडेड और इंटरवल स्कीमें शामिल नहीं हैं, और जिस ओपन-एंडेड स्कीम का NAV AMFI की फ़ाइल में 30 दिन तक नहीं आता, वह हट जाती है। सेग्रिगेटेड पोर्टफोलियो और अनक्लेम्ड रकम वाले प्लान भी शामिल नहीं हैं।